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包头天和磁材科技股份有限公司(IPO过会通过)

 
 
 
 

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摘要:公司主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售,系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。公司重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求,为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。... [查看详细]

包头天和磁材科技股份有限公司(IPO过会通过)

3过3!更换券商、改道沪市主板,二闯IPO顺利过会!(图4)

公司主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售,系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。公司重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求,为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。
天津天和直接持有公司45.39%的股份,为公司控股股东。袁文杰、袁擘、袁易父子为公司共同实际控制人,三人通过直接和间接方式合计共同控制公司69.65%股份。
报告期内,天和磁材营业收入为11.50亿元、18.25亿元和28.85亿元;净利润为1.31亿元、1.43亿元和2.23亿元。

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选择上市的标准为:最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿。
天和磁材拟公开发行不超过6,607万股,占发行后总股本比例不低于25%。预计募集资金8.18亿元,用于高性能钕铁硼产业化项目、高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目、高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目、年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目以及补充流动资金。
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一、更换券商,改道沪主板,再战IPO
2020年9月2日,天和磁材进入科创板“考场”,彼时保荐机构为湘财证券。2020年9月28日,天和磁材进入问询阶段,历经两轮问询回复后公司及保荐人选择主动撤回上市申请
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2021年1月19日,上交所决定终止对公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。本次IPO,天和磁材更换券商,携手申港证券冲刺沪市主板,成功过会。
二、经营性现金流持续恶化
报告期内,公司营业收入为11.50亿元、18.25亿元和28.85亿元;净利润为1.31亿元、1.43亿元和2.23亿元,业绩呈现增长的趋势;但公司的现金流净额却由正转负,且持续恶化
报告期各期,公司经营活动现金流量净额分别为5,386.23 万元、-1,972.31 万元和-5.27亿元,占当期净利润的比例分别为 41.19%、-13.79%和-236.42%。
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除此之外,天和磁材还存在较大的负债压力。报告期各期末,公司短期借款和长期借款余额合计分别为9,759.54万元、2.17亿元及8.20亿元,逐年增加。报告期各期末,公司合并报表资产负债率分别为57.49%、59.19%和60.41%,处于较高水平。
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三、上市委会议现场问询的主要问题
3过3!更换券商、改道沪市主板,二闯IPO顺利过会!(图12)3过3!更换券商、改道沪市主板,二闯IPO顺利过会!(图13)



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